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粤财信托•博纳1期证券投资集合资金信托计划2018年第1季度管理报告
发布日期:2018-04-13

一、  重要提示

本信托计划的保管人为广发银行股份有限公司,保管人已复核了本报告中的估值日净值等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用信托资产,但不保证信托财产一定盈利。

本信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。证券投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本信托计划合同及说明书。

本报告期为201811日起至 2018331日止。


二、  信托项目概况

1、项目名称:粤财信托·博纳1期证券投资集合资金信托计划;

2、信托期限:无固定期限;

3、投资范围:沪深交易所A股股票,证券投资基金,债券,银行存款及法律法规允许投资的其他金融工具;

4、开放日:每月最后一个交易日;

5、受托人:广东粤财信托有限公司;

6、保管人:广发银行股份有限公司;

7、投资顾问:深圳市博纳资产管理有限公司;

8、我司已按照《信托公司管理办法》的要求,开立信托财产专用账户,信托财产专户信息详见相关信托合同文件。


三、  信托财产的管理、运用情况

截至2018330日,信托计划总资产中0%的资金投向于交易性金融资产。投资大类分布如下表。

资产名称

占总资产比例

交易性金融资产

0%

债券质押式回购

0%

银行存款或其他货币资产

100%

备注:该表中数据以2018330日收盘价计算。

截至本报告截止日,本信托运作正常。

四、  信托财产的收益和处分情况

(一)信托计划单位净值情况

日期

信托单位净值

报告期增长率

2018330

0.5319

-12.488%

(二)信托财产的收益分配及处分情况

截至本报告截止日,本信托计划存续信托单位为1,000,000.00

五、  受托人重要事项变更通知

(一)信托执行经理变更说明

(二)受托人、投资顾问、保管银行及证券经纪人变更说明

          

(三)信托资金运用重大变动说明

 

(四)涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形

 


广东粤财信托有限公司

201804 11